10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man profitieren Von der Flexibilität und der vollen Macht der Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen. Bisher springen die Händler in das Optionsspiel Mit wenig oder gar kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann Verstand, wir haben diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen.1 Covered Call. Aside vom Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch engagieren Eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option Investoren zugrunde liegen Wird diese Position oft nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erzielen oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen wollen. Für mehr Einblick , Lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 Verheiratet Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Investoren wird diese Strategie verwenden Wenn sie bullisch auf den Preis des Vermögenswertes sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung Licy, und stellt einen Boden, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen bei einem bestimmten Streik Preis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Vermögenswert Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des Basiswertes Asset Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bär Put Spread. The Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig kaufen Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis Und verkaufen die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen wären für das gleiche zugrunde liegende Vermögenswert und haben das gleiche Verfallsdatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler Ist bärisch und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf eines Outs durchgeführt - of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erheblich erlebt hat Gewinne Auf diese Weise können Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Anteile zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft Sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird sich bewegen E signifikant, aber ist unsicher, welche Richtung die Bewegung nehmen wird Diese Strategie ermöglicht es dem Investor, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionskontrakte begrenzt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zum Markt Neutral.7 Lange Strangle. In einer langwierigen Optionsstrategie kauft der Anleger einen Anruf und stellt eine Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert ein, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen wird der Put-Streik-Kurs typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen Sei aus dem Geld Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, aber ist unsicher, welche Richtung der Umzug nehmen wird. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles Weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben re Eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträgen in einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie, wird ein Investor sowohl eine Stier-Spread-Strategie und eine Bären-Spread-Strategie kombinieren, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling Spread beinhaltet den Kauf eines Anrufs setzen Option bei dem niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann ein letzter Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr auf dieser Strategie, lesen Sie die Einstellung von Fallen mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie, der Investor gleichzeitig hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Die Eisen-Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv erfordert Zeit zu lernen, und Praxis zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor Sollten Sie Flock To Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst risikofrei Mit dem Investopedia Simulator.10 Eisen-Schmetterling. Die endgültige Optionen-Strategie werden wir hier zeigen, ist die Eisen-Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor kombinieren entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgt Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der angewandten Optionen. Anleger werden oftmals out-of-the-money Optionen nutzen In der Bemühung, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Eisen-Butterfly-Option-Strategie. Related Articles. A Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern Höchstbetrag der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheitsanleihegesetz geschaffen. Der Zinssatz, zu dem ein Depotinstitut Geld zur Verfügung stellt Bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank eingenommen.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den 1933 als Bankengesetz verabschiedeten US-Kongress, der Geschäftsbanken verboten hat Die Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. BREAKING DOWN Collar. A Kragen kann auch beschreiben eine allgemeine Einschränkung auf Marktaktivitäten Ein Beispiel für einen Kragen in Marktaktivitäten Ist ein Leistungsschalter, der dazu bestimmt ist, extreme Verluste oder Gewinne zu vermeiden, sobald ein Index ein bestimmtes Niveau erreicht. Allerdings wird der Begriff Kragen häufiger im Optionshandel verwendet, um die Position von Long Put Optionen, Short Call Optionen und lange Aktien der Zugrunde liegende stock. Collar Strategy Mechanics. Der Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option ist, was schützt die zugrunde liegenden Aktien von einem großen Abwärtsbewegung und loc Ks im Gewinn Der Preis, der bezahlt wird, um die Puts zu kaufen, wird durch die Prämie gesenkt, die durch den Verkauf des Out-of-the-money-Aufrufs gesammelt wird. Das Ziel dieser Position ist, dass der zugrunde liegende Bestand weiter steigt, bis der schriftliche Streik ist Erreicht Halsbänder können Investoren vor massiven Verlusten zu schützen, aber Halsbänder auch verhindern, dass massive Gewinne. Die Schutz-Kragen-Strategie umfasst zwei Strategien als ein Schutz-und abgedeckten Anruf bekannt Ein Schutz-oder verheiratet gesetzt, beinhaltet lange eine Put-Option und lange die zugrunde liegende Sicherheit Ein abgedeckter Anruf oder Kauf schreiben, beinhaltet lange die zugrunde liegende Sicherheit und kurz eine Call-Option. Maximum Profit und Loss. Wenn die Strategie für eine Belastung implementiert ist, ist der maximale Gewinn eines Kragens gleichbedeutend mit der Call-Option s Ausübungspreis weniger Die zugrunde liegende Aktie s Kaufpreis je Aktie abzüglich der Nettoprämie bezahlt Umgekehrt, wenn der Handel für einen Kredit umgesetzt wird, könnte der maximale Gewinn auch gleichbedeutend mit dem Anrufstreik abzüglich der un Abzug des Aktienkurses zuzüglich des Netto-Guthabens. Der Höchstverlust entspricht dem Kaufpreis der zugrunde liegenden Aktie abzüglich des Put-Option-Basispreises und der gezahlten Nettoprämie. Es kann auch dem Aktienkaufpreis abzüglich der Put-Option entsprechen S-Streik-Preis plus die Netto-Guthaben erhalten. Kollar Beispiel. Assume ein Investor ist lange 1.000 Aktien der Aktie ABC zu einem Preis von 50 pro Aktie, und die Aktie ist derzeit Handel mit 47 pro Aktie Der Investor will die Position vorübergehend absichern Der Anstieg der Gesamtmarktvolumina Der Investor kauft daher 10 Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 45 und schreibt 10 Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 60 Angenommen, er Optionen Positionen werden für eine Belastung von 1 50 implementiert Der maximale Gewinn beträgt 11.500 , Oder 10 100 60 - 50 1 50 Umgekehrt beträgt der maximale Verlust 6.500 oder 10 100 50 - 45 1 50.Kragen Schutzkragen. Ein Investor schreibt eine Call-Option und kauft eine Put-Option mit dem gleichen Ablauf als Mittel zu hed Ge eine Long-Position in der zugrunde liegenden Aktie Diese Strategie kombiniert zwei weitere Absicherungsstrategien Schutz-Puts und abgedeckt Call-Schreiben. Normalerweise wird der Investor wählen Sie einen Anruf Streik oben und ein langer Put Streik unter dem Start-Aktienkurs Es gibt Breitengrad, aber die Streik Entscheidungen Wird die Kosten der Hecke sowie den Schutz, den sie bietet, beeinflussen Diese Streiks werden als Boden und die Obergrenze der Position bezeichnet, und die Aktie wird zwischen den beiden Streiks gesammelt. Der Streik setzt einen Mindestausstiegspreis ein Investor muss in einem Abschwung zu liquidieren. Der Call-Streik setzt eine Obergrenze für Aktiengewinne Der Investor sollte bereit sein, die Aktien aufzugeben, wenn die Aktie über dem Call-Streik sammeln Position bei Verfall. Long 100 Aktien XYZ stock. Short 1 XYZ 65 rufen. Long 1 XYZ 55 put. MAXIMUM GAIN. Call Streik - Aktien Kaufpreis - Netto Prämie bezahlt ODER Call Streik - Aktien Kaufpreis Netto Kredit recieved. MAXIMUM LOSS. Stock Kaufpreis - put strike - net Prämie bezahlt ODER Aktienkauf - Put Streik Netto-Guthaben erhalten. Im Gegenzug für die Annahme einer Mütze auf dem Lager s upside Potenzial, erhält der Investor einen Mindestpreis, wo die Aktie während der Lebensdauer des Kragens verkauft werden kann. Für die Laufzeit der Option Strategie, der Investor sucht einen leichten Anstieg des Aktienkurses, ist aber besorgt über einen Rückgang. Der Investor fügt einen Kragen zu einer bestehenden Long-Aktienposition als vorübergehende, etwas weniger als-komplette Absicherung gegen die Auswirkungen eines möglichen Kurzfristiger Rückgang Der Long-Put-Streik sorgt für einen Mindestverkaufspreis für die Aktie und der Short-Call-Streik setzt einen maximalen Profit-Preis Um eine Short-Lagerposition zu schützen oder zu kragen, könnte ein Investor einen langen Anruf mit einem Short-Set kombinieren. Diese Strategie Ist für Inhaber oder Käufer einer Aktie, die sich um eine Korrektur kümmern und die lange Lagerposition absichern wollen. Der maximale Verlust ist für die Laufzeit der Kragenhecke begrenzt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Aktienkurs unter den Posten fälltStreik, der den Anleger dazu veranlasst, den Posten zu vertreiben und die Aktie am Boden zu verkaufen, den Put-Streik Wenn die Aktie ursprünglich zu einem wesentlich niedrigeren Preis gekauft wurde, was oftmals für eine langfristige Beteiligung der Fall ist, könnte dieser Ausstiegspreis tatsächlich sein Ergebnis in einem Gewinn Der kurze Aufruf würde wertlos sein. Der tatsächliche Verlust Gewinn wäre der Unterschied zwischen dem Bodenpreis und dem Aktienkaufpreis, plus minus der Debitkredit von der Gründung der Kragenhecke. Der maximale Gewinn ist für die Laufzeit der Strategie Die kurzfristigen maximalen Gewinne werden erreicht, sobald der Aktienkurs auf den Call-Streik steigt. Der Nettogewinn bleibt gleich, egal wie viel höher die Aktie schließen könnte, nur das Positionsergebnis könnte sich unterscheiden. Wenn die Aktie über dem Call-Streik liegt Verfall wird der Anleger wahrscheinlich auf den Anruf zugewiesen und liquidiert die Aktie an der Obergrenze der Call-Streik Der Gewinn wäre der Obergrenze Preis, abzüglich der Aktien-Kaufpreis, plus minus der Kredit-Debit von es Etablierung der Kragenhecke. Wenn die Aktie genau auf den Call-Streik zu schließen, würde es wertlos, und die Aktie würde wahrscheinlich in der Rechnung bleiben Der Gewinn Verlust bis zu diesem Punkt wäre identisch, aber von diesem Tag an den Investor Würde sich weiterhin den Risiken und Chancen eines Eigentümers stellen. Diese Strategie legt eine feste Höhe des Preisrisikos für die Laufzeit der Strategie fest. Der Long-Put bietet einen akzeptablen Ausstiegspreis, bei dem der Anleger liquidieren kann, wenn der Bestand Verluste erleidet. Die Prämieneinnahmen aus Der kurze anruf hilft, für die platz zu zahlen, aber gleichzeitig setzt eine limitierung auf das oberste Gewinnpotenzial. Beide das potenzielle Gewinn und Verlust sind sehr begrenzt, je nach dem Unterschied zwischen den Streiks Profit Potenzial ist nicht vorrangig Hier ist ja ein Absicherungsstrategie Die Fragen für den Anleger des Anhängers betreffen vor allem, wie man das Schutzniveau gegen die Kosten des Schutzes für eine beunruhigende Periode ausbalanciert Rategy bricht auch dann, wenn die Aktie nach Ablauf der ursprünglichen Höhe um den Betrag des Debitkredites liegt. Wenn die Aktie eine langfristige Beteiligung zu einem wesentlich niedrigeren Preis erwirtschaftet wird, ist der Begriff der Bruchzahl nicht relevant Nicht eine große Überlegung in dieser Strategie, wobei alle Dinge gleich sind Da die Strategie eine lange Option und eine andere mit dem gleichen Ablauf und im Allgemeinen gleich dem Bestandswert einschließt, können sich die Auswirkungen von impliziten Volatilitätsverschiebungen in hohem Maße gegenseitig ausgleichen. In der Regel nicht eine große Überlegung Da die Strategie beinhaltet, lange eine Option und kurz ein anderes mit dem gleichen Ablauf und in der Regel gleich weit von dem Aktienwert, die Auswirkungen der Zeitverfall sollte etwa einander ausgeglichen. Assignment Risk. Yes Early Zuweisung der Short-Call-Option , Während möglich zu jeder Zeit, kommt in der Regel nur kurz bevor die Aktie ex-dividend. Und bewusst sein, eine Situation, wo eine Aktie in einer Umstrukturierung oder Cap beteiligt ist Kalkulationsereignis, wie z. B. eine Fusion, Übernahme, Spin-off oder Sonderdividende, könnte die typischen Erwartungen in Bezug auf die frühzeitige Ausübung von Optionen auf der Aktie völlig aufregen. Das Eignungsrisiko Der Optionsschreiber kann nicht sicher wissen, ob die Abtretung tatsächlich stattgefunden hat Die kurzfristige anruf bis zum folgenden Montag Allerdings ist dies in der Regel kein Problem, da der Anleger hat Aktien zu liefern, wenn auf der Aufforderung zugeordnet. Diese Strategie eignet sich als LEAPS Hedge verwenden, wo Zeit Wert neigt dazu, Prämien höher und die Periode zu machen Des Schutzes ist länger Der Kragen bietet mehr Schutz als ein abgedeckter Anruf, aber zu einem niedrigeren Up-Front-Kosten als ein Schutzpaket Siehe diese beiden Alternativen für weitere Details. Related Positionsposition Position N A. Opposite Position N A. Official OIC Sponsors. 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